1/ Être garant de la cohérence des frais supportés par les portefeuilles (frais de gestion fixes, frais de gestion variables, frais administratifs), en effectuant des contrôles de second niveau récurrents, et en coordonnant la résolution des anomalies identifiées :

-Contrôle sur les paramètres de frais
-Contrôle sur les provisions 
-Contrôle des encaissements de frais
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2/ Réaliser et/ou contrôler les calculs des frais réglementaires affichés dans les KID Priips (annuellement et à chaque modification/création de parts)

-Être le référent sur les calculs de TER, TFE,…et effectuer les reportings et communication ad hoc
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3/ Contribuer aux contrôles des factures dépositaires, valorisateur, CAC et RTO

-Améliorer et élargir les contrôles existants (automatisation, révision des process) sur les autres frais à la charge des portefeuilles
-Participer aux projets de l’entreprise (vie des produits, nouveau type de fonds) en étant garant de la cohérence et du contrôle des frais
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4/ Passif et rétrocessions : Participer à des missions de manière exceptionnelle ou récurrente à terme sur la partie Passif afin de développer une vision globale des missions du service

5/ Assurer une veille réglementaire et de marché sur les évolutions relatives aux différentes typologies de frais supportés par les portefeuilles. 

•Bac+5 minimum et/ou Expérience en Asset Management confirmée

•Connaissance de la comptabilité des fonds et des différents types de frais portés par les fonds

•Appétence pour l’automatisation (Python, VBA) 

•Forte maîtrise Excel et base de données (Access ou QlickView)

•Force de proposition pour améliorer l’existant

•Travail en équipe (partage d’information importante) 

•Capacité à travailler en mode projet (gestion de réunion, maîtrise des délais)