Chargé de trésorerie H/F

Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Assurances Mutuelles.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.

  

Référence

2020-CDD-Dofi-36984  

Description du poste

Intitulé du poste

Chargé de trésorerie H/F

Description de la mission

Vous intégrez la Direction des Investissements Groupe, et plus particulièrement l'équipe de la trésorerie.
Vous mettez vos talents aux services des missions suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie :
- calcul et validation des positions quotidiennes des fusions des pool de trésorerie sur 3 Banques
Investissements sur les différents OPCVM monétaires,
- calcul des positions prévisionnelles J+1 (intégration de flux prévisionnels),
- reporting consolidé des positions de trésorerie Groupe (intégration et contrôle quotidiens des positions annoncées par les trésoreries),
- paramétrage de connectivité du logiciel (KYRIBA).

Suivi de la trésorerie des entités :
- élaboration de prévisionnel par entités,
- suivi des écarts réels / prévisionnel.

Profil

De formation supérieure en comptabilité, vous justifiez d'une première expérience d'au moins 5 ans sur le même type de poste.
Vous possédez une première expérience dans le monde de l'assurance.
Vous êtes reonnu(e) pour votre autonomie et votre sens de l'organisation.
Vous avez une bonne maitrise d'Excel et la connaissance de KYRIBA serait un plus.

Profil principal

Banque / Finance - Opérations de marché & de trésorerie

Type de contrat

CDD

Durée du contrat

6

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Géolocalisation par zone

Non

Ville

Paris 8

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans